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摘要
9月9日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考。

摘要
5月29日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供关注者参考。

周一早盘,科技股继续走强,板块上,智能电网、芯片、集成电路、能源互联网、半导体及元件板块涨幅居前。个股方面,安诺其、友讯达、炬华科技、智光电气等多股涨停。

9月9日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

5月29日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供关注者参考:

华金证券研报分析称,税率降低对计算机行业制造业影响较大。以2017年税基计算,按绝对金额由大到小排序,影响绝对额超过2000万元的有紫光股份、同方股份、航天信息、三六零、东软集团、中国长城、用友网络;其中紫光股份节约税额最大,达到1.4亿元。

计算机行业:自主可控再迎利好 关注5股

非金属建材:水泥板块全年盈利中枢上修 关注4股

国海证券研报认为,产业互联网是未来发展的方向,在2019年度策略中,基于工业互联网及工业软件在智能制造中的关键作用,结合目前国内消费互联网高频场景缺乏的现状,对工业互联网做出重点推荐。在智能制造快速推进的大背景下,工业互联网和工业软件领域有望产生一批优秀的公司,建议持续关注。

华为鲲鹏首次应用的成功落地,驱动自主可控、国产软件打开增量空间。建议重点关注:中国软件、浪潮软件、中国长城等。看好在云计算领域超前布局,具备技术、渠道、资源优势的龙头厂商,建议关注用友网络、华宇软件、广联达等。中长期来看,我们继续看好金融科技、人工智能、工业互联网、智能驾驶等细分领域……

年初至今的水泥价格表现也使得市场对水泥板块全年盈利中枢上修,若宏观经济企稳迹象延续,中长期白马估值仍有向上修复的空间;推荐海螺水泥、华新水泥、塔牌集团;区域层面关注需求持续向好华北区域,推荐冀东水泥、金隅集团……

安信证券研报分析认为,在技术领域具有领先优势的金融科技公司将在未来行业发展中扮演技术输出的中坚力量,从而受到在业绩和估值层面的双重提升。金融科技的下游市场将被进一步打开,而更为重要的是,金融科技公司将回归至技术输出的本职工作,以产品能力取胜。

通信行业:中国移动首次公布5G前传方案 关注9股

汽车行业:广东促消费新政出台 关注3股

对于科技板块的投资机会,国元证券表示,当前的市场正处于估值修复区域,投资价值在调整中开始显现。随着MSCI将A股权重提高,A股有望迎来超千亿元以上级别的海外资金增量。资金面改善和产业政策利好,市场偏好将继续提升。投资选择上,建议把握两条主线:一是超跌角度的高安全边际行业,如券商、通信;二是政策持续发力下的科创型产业投资机会,如计算机、医药。板块上看好市场热度较高的科技类成长板块,如半导体、5G概念、工业互联网等。

我们维持板块后续震荡向上的判断,长期看好有业绩支撑(中报好)和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况,建议如下:1、5G
相关设备器件:1)主设备:重点关注:中兴通讯(预计 19 年 54
亿净利);烽火通信;2)天线射频领域:重点关注:沪电股份、俊知集团(港股)、世嘉科技、通宇通讯、深南电路;建议关注:胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等;3)光通信领域:重点关注:新易盛、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技等;2、5G
边缘生态:重点关注:星网锐捷、中国铁塔(港股)、华体科技、天源迪科、中嘉博创;建议关注:三维通信、宝信软件(计算机团队覆盖)、网宿科技、城地股份、数据港等。3、5G
应用端:1)云计算/云视频:重点关注:光环新网,亿联网络(预计 19 年 11.4
亿净利)、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖);2)物联网:重点关注:移为通信(预计
19 年 1.8
亿净利)、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖);建议关注:移远通信、金卡智能等;4、专网通信:重点关注:海能达(预计
19 年 7.2 亿净利,23 倍);5、军工通信领域:关注:海格通信、红相股份……

总体来看,此次广东省的政策出台是对中央精神的良好呼应,后续各地政策有望陆续出台,
提振汽车消费。 相关标的: 上汽集团、广汽集团、 比亚迪等……

电子行业:苹果即将召开新品发布会 关注6股

计算机行业:“两免三减半”红利出台 关注5股

投资建议:积极把握 5G
手机创新和半导体国产替代两条主线,此外其它主线建议关注海康威视、锐科激光、视源股份等公司。1、消费电子:(1)5G
换机潮将带来创新变革,手机基带、射频前端、天线、散热/屏蔽、元件等环节有望受益,建议关注信维通信、顺络电子、鹏鼎控股等;(2)TWS
耳机:立讯精密和歌尔股份。(3)VR/AR:歌尔股份。2、半导体:国产替代+景气复苏+政策红利+资本助力,半导体值得长期配置,重点关注设计芯资产。建议关注包括存储芯片领域兆易创新、北京君正;指纹摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份;模拟射频芯片领域圣邦股份、卓胜微;功率半导体闻泰科技;打印机芯片领域纳思达;
FPGA 领域紫光国微等……

工业软件是工业互联网的关键硬实力,EDA芯片设计软件更是芯片之母。随着“等保2.0”落地及集成电路和软件企业“两免三减半”后续红利持续,工业软件、信息安全、“安可”工程及芯片软件相关领域公司所处细分领域成长空间巨大。我们首推并坚定看好“工业软件”趋势性发展。投资策略及组合:本周我们的组合为石基信息、用友网络、广联达、卫士通、启明星辰,权重各为20%……

计算机行业:新增关注数字货币机会 看好4股

建筑行业:多地发布基建计划 关注6股

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